لاستغلال سوق الأسهم من أجل الربح ، يجب أن تكون قادرًا على اكتشافها. العثور عليها بسيط. عليك فقط دراسة الفقاعات التاريخية ومعرفة أين تبحث.
فقاعات سوق الأسهم التاريخية
باستثناء فقاعة العقارات ، حدث كل منها في الأسواق الناشئة.
فقاعة الدوت كوم (1995-2001). حدثت فقاعة الإنترنت مع انتشار استخدام الإنترنت على نطاق واسع. مع أداة جديدة لأشياء مثل البحث والوصول إلى العملاء في جميع أنحاء العالم والتواصل ، بدا للعديد من المستثمرين أن أي شيء في الفضاء الناشئ سيشهد مكاسب كبيرة.
فقاعة العقارات (2006-2012). على الرغم من أن العقارات كانت موجودة منذ أن احتاج البشر إلى منازل ، فقد حدث شيء مثير للقلق ، مما تسبب في فقاعة العقارات. قبل الفقاعة العقارية ، رأينا تاريخياً أسعار فائدة منخفضة ، وممارسات إقراض غير أخلاقية ، وسياسات ضريبية فيدرالية تسمح بالإعفاءات من مكاسب رأس المال ، وفشل المنظمين في التدخل ، مما أدى إلى زيادة أسعار المنازل إلى ما هو أبعد من القيمة العملية. وشهدت أشكال أخرى من العقارات ، بما في ذلك المباني التجارية ووحدات التخزين والمباني السكنية ، ارتفاعات مماثلة في الأسعار. رأى المستثمرون فرصة ، التقطوا بسرعة أي شيء له علاقة بالعقارات. وهكذا ، ولدت فقاعة العقارات.
فقاعات سوق الأسهم التاريخية
باستثناء فقاعة العقارات ، حدث كل منها في الأسواق الناشئة.
فقاعة الدوت كوم (1995-2001). حدثت فقاعة الإنترنت مع انتشار استخدام الإنترنت على نطاق واسع. مع أداة جديدة لأشياء مثل البحث والوصول إلى العملاء في جميع أنحاء العالم والتواصل ، بدا للعديد من المستثمرين أن أي شيء في الفضاء الناشئ سيشهد مكاسب كبيرة.
فقاعة العقارات (2006-2012). على الرغم من أن العقارات كانت موجودة منذ أن احتاج البشر إلى منازل ، فقد حدث شيء مثير للقلق ، مما تسبب في فقاعة العقارات. قبل الفقاعة العقارية ، رأينا تاريخياً أسعار فائدة منخفضة ، وممارسات إقراض غير أخلاقية ، وسياسات ضريبية فيدرالية تسمح بالإعفاءات من مكاسب رأس المال ، وفشل المنظمين في التدخل ، مما أدى إلى زيادة أسعار المنازل إلى ما هو أبعد من القيمة العملية. وشهدت أشكال أخرى من العقارات ، بما في ذلك المباني التجارية ووحدات التخزين والمباني السكنية ، ارتفاعات مماثلة في الأسعار. رأى المستثمرون فرصة ، التقطوا بسرعة أي شيء له علاقة بالعقارات. وهكذا ، ولدت فقاعة العقارات.
فقاعة العملات المشفرة (2017-2018). تسمى فقاعة العملات المشفرة أيضًا باسم فقاعة البيتكوين. خلال هذا الوقت ، بدأت أفكار العملة المشفرة و blockchain التي تعمل عليها العملة المشفرة للتو في الوصول إلى وسائل الإعلام الرئيسية. أدت القدرة على تتبع المشتريات ، والبقاء مجهول الهوية ، والاستفادة من المكاسب التي لا تظهر بشكل عام في مساحة العملة إلى إثارة لا تصدق بين المستثمرين ، مما أدى إلى الفقاعة.
فقاعة القنب (2018-2019). وقعت فقاعة الحشيش قبل التصويت لتشريع الحشيش للبالغين الكنديين. أدى الاستخدام الطبي الواسع النطاق للقنب والدراسات الاستقصائية التي تشير إلى أن المستهلكين يريدون تقنين الحشيش إلى اعتقاد بين المستثمرين ستتبعه الولايات المتحدة ودول أخرى في العمل لإصلاح تشريعات القنب. رأى المستثمرون الصديقون للقنب فرصة لأي شركة أرادت دخول هذه المساحة الناشئة ، مما أدى إلى فقاعة القنب.
فقاعة COVID-19 (2020 - مستمرة اعتبارًا من مايو 2020). تحدث فقاعة COVID-19 في الوقت الذي يؤدي فيه جائحة عالمي إلى مخاوف تتعلق بالصحة والاقتصاد. يتسبب انتشار COVID-19 بسرعة بين سكان العالم في إحداث دفعة لإنشاء لقاحات وعلاجات واختبارات وتكنولوجيا للمساعدة في حماية الناس. ونتيجة لذلك ، يرسل المستثمرون الأسهم المرتبطة بـ COVID-19 إلى الأعلى أملاً في جني الأموال.
تتماشى هذه الأمثلة مع ما يجب أن تبحث عنه لتحديد ما إذا كانت فقاعة السوق تحدث.
كيفية اكتشاف فقاعة سوق الأسهم
عندما تعتقد أن فقاعة السوق تحدث ، فهناك ثلاثة أسئلة يجب طرحها:
1. هل يحدث شيء جديد؟
حتى فقاعة العقارات حدثت بسبب حدوث شيء جديد. خلقت اللوائح وأسعار الفائدة وممارسات الإقراض الرهيبة فرص شراء للأشخاص الذين لم يكونوا مؤهلين عمومًا للحصول على قرض عقاري. طار الطلب من خلال السقف المجازي ، ولدت الفقاعة. تحدث الفقاعات عبر قطاعات كاملة إما بسبب ظهور القطاع أو أن القطاع يشهد شيئًا لم يشهده من قبل.
2. هل يضارب المستثمرون؟
تضخم في سوق الأسهم بسبب تضخم المستثمرين. تعتقد الغالبية العظمى من المستثمرين أن الأسعار سترتفع ، وشراء الأسهم ، وخلق نبوءة تحقق ذاتها. ألق نظرة على لوحات الرسائل مثل Stocktwits أو Yahoo Finance لمعرفة ما إذا كان هناك ضجيج. تشمل بعض الأدوات الممتازة للبحث في تكهنات المستثمرين ما يلي:
ياهو المالية لديها علامة تبويب "المحادثات" لكل سهم في السوق. يمكنك الحصول على الكثير من المعلومات حول كيف يشعر مجتمع الاستثمار حيال سهم معين من خلال قراءة التعليقات.
تويتر هو موقع تواصل اجتماعي معروف. عند كتابة مؤشر الأسهم في شريط البحث ، يمكنك العثور على المحادثة المحيطة بهذا السهم. فقط تذكر استخدام علامة النقد ، التي ليست أكثر من علامة الدولار قبل المؤشر. للبحث في أسهم Apple على Twitter ، يمكنك كتابة "$ AAPL" في شريط البحث.
يقدم Stocktwits أداة خريطة الحرارة التي تقدم أدلة رائعة على ما هو الفقاعة. كما ترى في الصورة أدناه ، فإن معظم السوق يكافح بينما نعمل من خلال COVID-19. أسهم التكنولوجيا والرعاية الصحية في الغالب في المنطقة الخضراء. تظهر الصناديق الكبيرة لهذه القطاعات أن الحجم الاجتماعي مرتفع بشكل لا يصدق ، ويظهر اللون الأخضر الفاتح أن الأسهم في القطاع تتحرك صعودًا بسرعة. هذه علامة رائعة إذا كنت تبحث عن فقاعة سوق الأسهم. فقط تأكد من رؤية اتجاه مستمر في الخريطة الحرارية على مدى أسبوعين على الأقل.
3. هل ترتفع أسعار القطاع بشكل غير طبيعي؟
خلال أي فقاعة في سوق الأسهم ، ترتفع الأسعار قبل أن تنخفض بشكل كبير عندما تنفجر الفقاعة. انظر إلى متوسط أداء القطاع الذي تعتقد أنه يتفجر ومقارنته بالأداء الحالي. إذا كان أداء القطاع أفضل بكثير من المعتاد ، فمن المحتمل حدوث فقاعة.